Treasurership

Treasurership bezeichnet den Bereich eines Unternehmens, der sich mit der Finanzierung und Verwaltung der Geldmittel beschäftigt. Dazu gehören unter anderem die Beschaffung von Fremdkapital und Eigenkapital, die Geldanlage sowie die Absicherung von Zinsrisiken und Währungsrisiken. (vgl. Schneck 2018, S. 969 ff.)

Beispiel: Ein Unternehmen benötigt 5 Mio. € für eine neue Produktionsanlage. Das Treasury entscheidet, ob das Geld beispielsweise durch einen Bankkredit oder durch Eigenkapital beschafft wird, und sorgt anschließend für die passende Finanzierung und Absicherung der Zinsrisiken.

Schneck, O. (2018): Lexikon der Betriebswirtschaft. 10. Auflage. München: dtv